Сравнение VICI с CPRX
VICI (VICI Properties Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 40.76%/yr for CPRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%.
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам VICI и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 55.16% |
Correlation
The correlation between VICI and CPRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between VICI and CPRX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.28B
CPRX:
$3.97B
VICI:
$2.92
CPRX:
$1.74
VICI:
9.39
CPRX:
17.98
VICI:
0.53
CPRX:
0.32
VICI:
7.20
CPRX:
6.67
VICI:
1.04
CPRX:
3.92
VICI:
$4.05B
CPRX:
$596.96M
VICI:
$3.01B
CPRX:
$378.23M
VICI:
$2.90B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. CPRX — Ранг доходности на риск
VICI
CPRX
Сравнение VICI c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.40 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.63 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.09 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и CPRX
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -94.25% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -27.29% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -27.29% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -45.37% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -0.16% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -52.02% | +43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 14.95% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и CPRX
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.44% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 23.50% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 33.58% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 47.80% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 60.47% | -31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и CPRX
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и CPRX
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and CPRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (4.85%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор