Сравнение VICI с CAH
VICI (VICI Properties Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 31.41%/yr for CAH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -0.01%.
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам VICI и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -5.15% |
Correlation
The correlation between VICI and CAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between VICI and CAH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.28B
CAH:
$48.26B
VICI:
$2.92
CAH:
$6.55
VICI:
9.39
CAH:
31.22
VICI:
0.53
CAH:
0.74
VICI:
7.20
CAH:
0.19
VICI:
$4.05B
CAH:
$250.55B
VICI:
$3.01B
CAH:
$9.23B
VICI:
$2.90B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. CAH — Ранг доходности на риск
VICI
CAH
Сравнение VICI c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.66 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.37 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.13 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.25 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и CAH
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -61.93% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -20.42% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -20.42% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -22.80% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -10.83% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -15.94% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 7.72% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и CAH
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.59% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 19.73% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 29.99% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 25.19% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 29.23% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и CAH
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и CAH
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and CAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (6.59%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор