Сравнение VICI с APG
VICI (VICI Properties Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 48.51% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
Correlation
The correlation between VICI and APG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between VICI and APG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.28B
APG:
$18.36B
VICI:
$2.92
APG:
$0.73
VICI:
9.39
APG:
57.90
VICI:
0.53
APG:
0.12
VICI:
7.20
APG:
2.19
VICI:
1.04
APG:
5.27
VICI:
$4.05B
APG:
$8.17B
VICI:
$3.01B
APG:
$2.57B
VICI:
$2.90B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. APG — Ранг доходности на риск
VICI
APG
Сравнение VICI c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICI | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.68 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.22 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICI | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.08 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.04 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VICI и APG
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -49.62% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -17.83% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -21.23% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -49.62% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -14.57% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.33% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 5.74% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и APG
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.39% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 22.05% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 27.89% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 32.53% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 33.07% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и APG
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и APG
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and APG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (7.39%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор