Сравнение VEEV с WEAV
VEEV (Veeva Systems Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VEEV returned -3.76%/yr vs -9.85%/yr for WEAV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEEV показывает доходность -25.08%, а WEAV немного ниже – -25.30%.
VEEV
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -25.08%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- 17.25%
WEAV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -12.77%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -25.08% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -18.58% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.30% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
Correlation
The correlation between VEEV and WEAV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between VEEV and WEAV shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$27.76B
WEAV:
$445.54M
VEEV:
$5.63
WEAV:
-$0.33
VEEV:
8.43
WEAV:
1.75
VEEV:
3.80
WEAV:
5.35
VEEV:
$3.32B
WEAV:
$248.72M
VEEV:
$2.49B
WEAV:
$179.90M
VEEV:
$1.00B
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. WEAV — Ранг доходности на риск
VEEV
WEAV
Сравнение VEEV c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.22 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.36 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и WEAV
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -85.61% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -55.77% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -74.94% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.96% | -73.17% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -59.12% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 35.27% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и WEAV
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.68%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 19.24% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 43.35% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 56.04% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 64.53% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 64.53% | -26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и WEAV
Ни VEEV, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и WEAV
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and WEAV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.24%) compared to VEEV (14.68%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs WEAV's -85.61%.
WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор