PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEV с BTSGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEEV с BTSGU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEEV (Veeva Systems Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, VEEV returned -41.39% vs 137.21% for BTSGU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и BTSGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 55.11%.

VEEV

1 день
-3.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
-25.08%
6 месяцев
-30.04%
1 год
-41.39%
3 года*
-3.76%
5 лет*
-10.46%
10 лет*
17.25%

BTSGU

1 день
1.75%
1 месяц
6.44%
С начала года
55.11%
6 месяцев
62.34%
1 год
137.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEV и BTSGU

2026 (YTD)20252024
VEEV
Veeva Systems Inc.		-25.08%6.17%0.98%
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		55.11%111.13%40.70%

Correlation

The correlation between VEEV and BTSGU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$27.76B

BTSGU:

$42.81B

EPS

VEEV:

$5.63

BTSGU:

$1.42

Коэффициент P/E

VEEV:

29.73

BTSGU:

136.39

Коэффициент PEG

VEEV:

1.54

BTSGU:

0.75

Коэффициент P/S

VEEV:

8.43

BTSGU:

3.10

Коэффициент P/B

VEEV:

3.80

BTSGU:

21.63

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$3.32B

BTSGU:

$13.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$2.49B

BTSGU:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$1.00B

BTSGU:

$572.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD
Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с TDOCBTSGU с WEAVBTSGU с DOCSBTSGU с HQY

Доходность на риск

VEEV vs. BTSGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c BTSGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEVBTSGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
3.59

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.98

-5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

8.31

-9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

26.09

-27.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEEV vs. BTSGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа BTSGU равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и BTSGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEEVBTSGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

3.59

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.42

-2.11

Просадки

Сравнение просадок VEEV и BTSGU

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и BTSGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEVBTSGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-32.46%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-16.60%

-33.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.96%

-5.76%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.05%

-6.21%

-19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.16%

5.54%

+22.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и BTSGU

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEVBTSGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

12.25%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.31%

28.28%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

38.53%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

38.56%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.24%

38.56%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и BTSGU

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.74%2.67%2.70%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и BTSGU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
882.95M
3.61B
(VEEV) Общая выручка
(BTSGU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VEEV и BTSGU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeva Systems Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.7%
13.3%
Активы портфеля
VEEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

VEEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

VEEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

VEEV and BTSGU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEV has higher volatility (14.68%) compared to BTSGU (12.25%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs BTSGU's -32.46%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEV и BTSGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор