Сравнение VALE с BE
VALE (Vale S.A.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, VALE returned 1.65%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALE и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | -1.42% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between VALE and BE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
BE:
$81.07B
VALE:
$0.65
BE:
$0.02
VALE:
22.94
BE:
11.04K
VALE:
1.62
BE:
27.20
VALE:
1.75
BE:
87.98
VALE:
$39.53B
BE:
$2.45B
VALE:
$13.65B
BE:
$761.91M
VALE:
$14.33B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. BE — Ранг доходности на риск
VALE
BE
Сравнение VALE c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.62 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 23.42 | -20.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 73.60 | -62.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 10.06 | -7.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и BE
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -92.54% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -45.94% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -53.42% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -75.87% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -17.64% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -52.00% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 14.59% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и BE
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 26.19% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 75.40% | -48.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 107.17% | -75.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 85.83% | -50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 94.94% | -54.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и BE
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и BE
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and BE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор