PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с TRP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.40%/yr for TRP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции V превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.40% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

TRP.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.91%
6 месяцев
27.33%
1 год
40.48%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
TRP.TO
TC Energy Corporation		24.91%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between V and TRP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.23

The correlation between V and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

V:

20.98

TRP.TO:

28.79

Коэффициент PEG

V:

1.29

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

V:

10.84

TRP.TO:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

V vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.30

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.33

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.34

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

12.81

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.30

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Просадки

Сравнение просадок V и TRP.TO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-45.94%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-9.37%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-17.49%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-38.51%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.76%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-3.96%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-12.29%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

3.52%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности V и TRP.TO

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

13.13%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.72%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

20.81%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

24.26%

+0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и TRP.TO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TRP.TO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
4.23B
(V) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности V и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
56.7%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

V and TRP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор