Сравнение V с PRDO
V (Visa Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 20.42%/yr for PRDO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции V уступали акциям PRDO по среднегодовой доходности: 15.64% против 20.42% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам V и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between V and PRDO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
PRDO:
$2.61
V:
20.98
PRDO:
13.08
V:
1.29
PRDO:
0.90
V:
10.84
PRDO:
2.60
V:
$43.03B
PRDO:
$854.84M
V:
$16.94B
PRDO:
$442.47M
V:
$27.63B
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PRDO — Ранг доходности на риск
V
PRDO
Сравнение V c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.19 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.43 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок V и PRDO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -97.10% | +45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -27.22% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -27.22% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -27.42% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -64.27% | +27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -48.64% | +34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -60.38% | +52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 12.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PRDO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.31% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.92% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 30.69% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 35.15% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 38.11% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PRDO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PRDO в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PRDO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and PRDO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.31%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор