Сравнение V с MRVL
V (Visa Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 15.64% против 41.26% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам V и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between V and MRVL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between V and MRVL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MRVL:
$2.90
V:
20.98
MRVL:
99.74
V:
1.29
MRVL:
0.18
V:
10.84
MRVL:
28.91
V:
$43.03B
MRVL:
$8.72B
V:
$16.94B
MRVL:
$4.41B
V:
$27.63B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MRVL — Ранг доходности на риск
V
MRVL
Сравнение V c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.59 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 12.37 | -13.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 28.64 | -29.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 4.70 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок V и MRVL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -91.60% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -26.36% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -60.79% | +40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -61.88% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -61.88% | +25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -8.72% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -46.77% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 11.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MRVL
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 38.50% | -32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 54.32% | -36.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 69.56% | -47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 61.51% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 51.77% | -27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MRVL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MRVL в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MRVL
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and MRVL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор