Сравнение V с MAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 20.49%/yr for MAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 15.64% против 20.49% соответственно.

V

1 день: -1.21%

1 месяц: 0.48%

С начала года: -8.47%

6 месяцев: -1.79%

1 год: -12.97%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 15.64%

MAR

1 день: -0.28%

1 месяц: 11.05%

С начала года: 26.66%

6 месяцев: 36.53%

1 год: 48.66%

3 года*: 31.04%

5 лет*: 23.16%

10 лет*: 20.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и MAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
V Visa Inc.	-8.47%	11.76%	22.32%	26.31%	-3.40%	-0.31%	17.12%	43.33%	16.49%	47.18%
MAR Marriott International, Inc.	26.66%	12.31%	24.92%	53.06%	-9.34%	25.26%	-12.53%	41.49%	-19.05%	66.24%

Correlation

The correlation between V and MAR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.37
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.	0.46

The correlation between V and MAR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

$15.24

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

20.98

MAR:

30.92

Коэффициент PEG

1.29

MAR:

0.81

Коэффициент P/S

10.84

MAR:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

$43.03B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.94B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$27.63B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Visa Inc.

Название символа

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с V:

V с MA V с SPY V с AXP V с HD V с VOO V с NVDA V с TSM

Часто сравнивают с MAR:

MAR с HLT MAR с IHG.L MAR с ON MAR с WYNN MAR с CMG MAR с TTWO MAR с LNG

Доходность на риск

V vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	V	MAR	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.58	1.87	-2.46
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.72	2.81	-3.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.91	1.32	-0.41
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.64	3.87	-4.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.18	9.70	-10.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	V	MAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.58	1.87	-2.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.81	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.63	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.47	+0.22

Просадки

Сравнение просадок V и MAR

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	V	MAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.90%	-75.59%	+23.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.38%	-12.65%	-7.73%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-20.38%	-30.50%	+10.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.60%	-30.50%	+1.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.36%	-61.26%	+24.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.69%	-0.28%	-13.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.26%	-14.91%	+6.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.03%	5.03%	+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности V и MAR

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	V	MAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.74%	6.25%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.50%	19.86%	-2.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	26.15%	-3.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.80%	28.82%	-6.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.47%	32.89%	-8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и MAR

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MAR в 0.70%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MAR Marriott International, Inc.	0.70%	0.85%	0.86%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%
V Visa Inc.	0.81%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(V) Общая выручка

(MAR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

V and MAR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (6.25%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение V с MAR

Доходность

Сравнение доходности V и MAR

Доходность по периодам

V

MAR

Сравнение доходности по годам V и MAR

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

V vs. MAR — Ранг доходности на риск

V

MAR

Сравнение V c MAR - Риск-скорректированная доходность

V vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок V и MAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности V и MAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и MAR

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both V and MAR in my portfolio?

Which is riskier, V or MAR?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для V и MAR