Сравнение V с MAMA
V (Visa Inc.) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 38.16%/yr for MAMA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 15.64% против 38.16% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
Сравнение доходности по годам V и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Correlation
The correlation between V and MAMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MAMA:
$0.15
V:
20.98
MAMA:
103.50
V:
1.29
MAMA:
3.06
V:
10.84
MAMA:
3.34
V:
$43.03B
MAMA:
$189.23M
V:
$16.94B
MAMA:
$46.29M
V:
$27.63B
MAMA:
$11.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MAMA — Ранг доходности на риск
V
MAMA
Сравнение V c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.82 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.76 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.81 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок V и MAMA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -89.83% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -24.05% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -42.54% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -68.85% | +40.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -79.35% | +42.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -12.54% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -45.84% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 9.40% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MAMA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 12.65% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 39.90% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 50.79% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 57.74% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 81.63% | -57.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MAMA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MAMA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
V and MAMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MAMA's -89.83%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор