PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции V превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.64% против 13.41% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between V and GRT-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between V and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

V:

20.98

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

V:

1.29

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

V:

10.84

GRT-UN.TO:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

V vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.99

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.72

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.96

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

9.41

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.99

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.41

Просадки

Сравнение просадок V и GRT-UN.TO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-89.30%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-13.29%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-31.60%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-43.95%

+15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-49.61%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-1.53%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.54%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

4.17%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности V и GRT-UN.TO

Visa Inc. (V) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 5.74% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.54%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

19.74%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

23.11%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

23.53%

+0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
165.83M
(V) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности V и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
81.0%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

V and GRT-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор