Сравнение V с CNQ.TO
V (Visa Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 15.64% против 22.72% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам V и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between V and CNQ.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between V and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CNQ.TO:
CA$4.65
V:
20.98
CNQ.TO:
13.91
V:
1.29
CNQ.TO:
0.67
V:
10.84
CNQ.TO:
3.41
V:
$43.03B
CNQ.TO:
CA$39.61B
V:
$16.94B
CNQ.TO:
CA$12.42B
V:
$27.63B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
V
CNQ.TO
Сравнение V c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.74 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.46 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.84 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок V и CNQ.TO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -76.64% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -14.43% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -36.25% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -36.25% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -76.64% | +40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -7.57% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -21.20% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.38% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CNQ.TO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.88% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 23.94% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 29.41% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 31.37% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 38.83% | -14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CNQ.TO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CNQ.TO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and CNQ.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор