Сравнение V с CCI
V (Visa Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 15.64% против 4.00% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам V и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between V and CCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between V and CCI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CCI:
$2.42
V:
20.98
CCI:
37.88
V:
10.84
CCI:
9.52
V:
$43.03B
CCI:
$4.21B
V:
$16.94B
CCI:
$2.03B
V:
$27.63B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CCI — Ранг доходности на риск
V
CCI
Сравнение V c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.10 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.16 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.38 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок V и CCI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -97.52% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -30.01% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -30.77% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -55.48% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -55.48% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -45.52% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -25.91% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 17.70% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CCI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.20% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 22.62% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.98% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.66% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.99% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CCI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CCI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and CCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор