Сравнение V с ANET
V (Visa Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.64% против 42.38% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам V и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between V and ANET is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between V and ANET has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ANET:
$2.92
V:
20.98
ANET:
53.57
V:
1.29
ANET:
1.26
V:
10.84
ANET:
20.53
V:
$43.03B
ANET:
$9.71B
V:
$16.94B
ANET:
$6.17B
V:
$27.63B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ANET — Ранг доходности на риск
V
ANET
Сравнение V c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.16 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.51 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.15 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок V и ANET
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -52.20% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -28.33% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -50.42% | +30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -50.42% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -52.20% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -12.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -15.40% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 13.53% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ANET
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 16.83% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 40.41% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 53.48% | -31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 47.20% | -24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 44.99% | -20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ANET
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ANET
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and ANET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор