Сравнение UUUU с XTRA.TO
UUUU (Energy Fuels Inc.) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while XTRA.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UUUU returned 17.50%/yr vs -4.16%/yr for XTRA.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и XTRA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UUUU торгуется в USD, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -26.34%.
UUUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -28.86%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 178.06%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 19.89%
XTRA.TO
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUU и XTRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 4.61% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 21.28% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -26.34% | 34.72% | -29.28% | 49.56% | 27.08% | -35.06% | -54.74% | -19.43% | 16.47% |
Correlation
The correlation between UUUU and XTRA.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
XTRA.TO:
-CA$0.05
UUUU:
30.70
XTRA.TO:
7.72
UUUU:
$84.86M
XTRA.TO:
CA$17.21M
UUUU:
$31.69M
XTRA.TO:
CA$9.36M
UUUU:
-$78.89M
XTRA.TO:
-CA$9.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск
UUUU
XTRA.TO
Сравнение UUUU c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUUU | XTRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.24 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.39 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUU | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.16 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UUUU и XTRA.TO
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки XTRA.TO в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и XTRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -89.19% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -51.99% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -67.81% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -72.63% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -82.08% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.65% | -68.87% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 32.62% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и XTRA.TO
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 14.11% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 43.60% | +22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 81.28% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 73.17% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.54% | 73.91% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и XTRA.TO
Ни UUUU, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и XTRA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUUU и XTRA.TO
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 2.73M при выручке в 5.80M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -2.31M при выручке в 5.80M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -2.26M при выручке в 5.80M, что соответствует чистой рентабельности -39.0%.
Часто задаваемые вопросы
UUUU and XTRA.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и XTRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор