Сравнение UUUU с QXO
UUUU (Energy Fuels Inc.) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while QXO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UUUU returned 19.89%/yr vs 7.76%/yr for QXO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции QXO по среднегодовой доходности: 19.89% против 7.76% соответственно.
UUUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -28.86%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 178.06%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 19.89%
QXO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -19.91%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам UUUU и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 4.61% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
QXO QXO, Inc | -19.44% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
Correlation
The correlation between UUUU and QXO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between UUUU and QXO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
QXO:
-$1.03
UUUU:
30.70
QXO:
0.91
UUUU:
$84.86M
QXO:
$8.56B
UUUU:
$31.69M
QXO:
$1.98B
UUUU:
-$78.89M
QXO:
-$152.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. QXO — Ранг доходности на риск
UUUU
QXO
Сравнение UUUU c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUUU | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.43 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.90 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUU | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.31 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UUUU и QXO
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -95.44% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -42.59% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -95.44% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -95.44% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -95.44% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -93.40% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.65% | -56.37% | -36.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 20.33% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и QXO
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с QXO, Inc (QXO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 14.68% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 46.00% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 58.69% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 145.36% | -72.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.54% | 123.58% | -51.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и QXO
Ни UUUU, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и QXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUUU и QXO
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
UUUU and QXO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.85%) compared to QXO (14.68%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs QXO's -95.44%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор