Сравнение UUUU с MP
UUUU (Energy Fuels Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, UUUU returned 17.50%/yr vs 11.32%/yr for MP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.97%.
UUUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -28.86%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 178.06%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 19.89%
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUU и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 4.61% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 169.62% |
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between UUUU and MP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between UUUU and MP shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
MP:
-$0.53
UUUU:
30.70
MP:
25.37
UUUU:
$84.86M
MP:
$305.30M
UUUU:
$31.69M
MP:
$25.30M
UUUU:
-$78.89M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. MP — Ранг доходности на риск
UUUU
MP
Сравнение UUUU c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUUU | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.32 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.93 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUU | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.33 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.47 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UUUU и MP
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -81.99% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -53.79% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -59.47% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -81.99% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.52% | -41.63% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.65% | -42.62% | -50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 31.68% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и MP
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 22.35% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 51.12% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 93.82% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 69.62% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.54% | 72.68% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и MP
Ни UUUU, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUUU и MP
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
UUUU and MP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.85%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs MP's -81.99%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор