Сравнение UTHR с HCA
UTHR (United Therapeutics Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, HCA in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, UTHR returned 17.20%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTHR имеют среднегодовую доходность 17.20%, а акции HCA немного впереди с 17.23%.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам UTHR и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between UTHR and HCA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between UTHR and HCA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$27.00
HCA:
$28.46
UTHR:
20.17
HCA:
12.70
UTHR:
0.66
HCA:
1.51
UTHR:
8.19
HCA:
1.14
UTHR:
$3.17B
HCA:
$75.60B
UTHR:
$2.74B
HCA:
$31.37B
UTHR:
$1.75B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. HCA — Ранг доходности на риск
UTHR
HCA
Сравнение UTHR c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.16 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -0.51 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.20 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и HCA
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -54.74% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -33.62% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -33.62% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -39.49% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -54.74% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -33.62% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -11.03% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 10.49% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и HCA
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.50% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 21.36% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 27.25% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 29.85% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 32.63% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и HCA
UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и HCA
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and HCA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs HCA's -54.74%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор