Сравнение USDT-USD с MATIC-USD
USDT-USD (Tether) and MATIC-USD (Polygon USD) are both cryptocurrencies. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USDT-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDT-USD и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT-USD Tether | 0.10% | 0.07% | -0.18% | 0.03% | -0.07% | -0.05% | 0.09% | 0.50% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | 27.71% | 205.40% |
Correlation
The correlation between USDT-USD and MATIC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between USDT-USD and MATIC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
MATIC-USD
Сравнение USDT-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and MATIC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и MATIC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор