Сравнение USD=X с ICSH
USD=X (USD Cash) is a currency, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.77%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам USD=X и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.43% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. ICSH — Ранг доходности на риск
USD=X
ICSH
Сравнение USD=X c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.93 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и ICSH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и ICSH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.15% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 0.39% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.48% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 1.06% | -1.06% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH has higher volatility (0.15%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ICSH's -3.94%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор