Сравнение UP с RGTI
UP (Wheels Up Experience Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, UP returned -67.56%/yr vs 17.30%/yr for RGTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UP и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UP показывает доходность -45.22%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -1.74%.
UP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- -45.22%
- 6 месяцев
- -46.06%
- 1 год
- -76.19%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UP и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -53.44% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between UP and RGTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
UP:
$259.91M
RGTI:
$7.30B
UP:
-$7.82
RGTI:
-$0.71
UP:
0.35
RGTI:
689.11
UP:
$727.89M
RGTI:
$10.02M
UP:
$27.38M
RGTI:
$3.00M
UP:
-$176.99M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UP vs. RGTI — Ранг доходности на риск
UP
RGTI
Сравнение UP c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UP | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.21 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.89 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UP | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.86 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.13 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.13 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок UP и RGTI
Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UP | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -96.89% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -77.10% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | -78.83% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -96.89% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -61.37% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.90% | -58.86% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.66% | 49.35% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UP и RGTI
Wheels Up Experience Inc. (UP) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 43.67% и 44.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UP | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.67% | 44.71% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.57% | 70.87% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 109.36% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.12% | 128.92% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.11% | 127.31% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UP и RGTI
Ни UP, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UP и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UP and RGTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to UP (43.67%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UP и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор