PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UP с ENTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UP с ENTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UP (Wheels Up Experience Inc.) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. UP operates in Airports & Air Services (Industrials), while ENTA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UP returned -67.56%/yr vs -25.36%/yr for ENTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UP и ENTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheels Up Experience Inc. (UP) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UP показывает доходность -45.22%, что значительно ниже, чем у ENTA с доходностью -29.80%.

UP

1 день
-0.14%
1 месяц
19.63%
С начала года
-45.22%
6 месяцев
-46.06%
1 год
-76.19%
3 года*
-47.68%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
—

ENTA

1 день
-1.86%
1 месяц
-27.84%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-21.93%
1 год
48.19%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-25.36%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UP и ENTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
UP
Wheels Up Experience Inc.		-45.22%-60.22%-51.90%-66.70%-77.80%-53.46%3.32%
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-29.80%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-6.69%

Correlation

The correlation between UP and ENTA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UP:

$259.91M

ENTA:

$319.83M

EPS

UP:

-$7.82

ENTA:

-$2.67

Коэффициент P/S

UP:

0.35

ENTA:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

UP:

$727.89M

ENTA:

$69.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

UP:

$27.38M

ENTA:

$33.44M

EBITDA (12 мес.)

UP:

-$176.99M

ENTA:

-$61.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheels Up Experience Inc.

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с UP:
UP с SPYUP с QQQUP с CSXUP с ASLEUP с SRRKUP с CNTAUP с ARCT
Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с KPTIENTA с OMERENTA с SKYEENTA с MLTXENTA с XBIENTA с RGTIENTA с IBB

Доходность на риск

UP vs. ENTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UP
Ранг доходности на риск UP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UP c ENTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheels Up Experience Inc. (UP) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPENTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.44

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.88

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.41

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.72

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UP vs. ENTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ENTA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UP и ENTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPENTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.05

-0.50

Просадки

Сравнение просадок UP и ENTA

Максимальная просадка UP за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UP и ENTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPENTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-96.63%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.39%

-34.30%

-58.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.63%

-83.61%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-95.62%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-91.24%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.90%

-49.23%

-29.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.66%

17.76%

+47.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UP и ENTA

Wheels Up Experience Inc. (UP) имеет более высокую волатильность в 43.67% по сравнению с Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что UP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPENTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.67%

13.36%

+30.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.57%

35.53%

+63.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.77%

109.93%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.12%

73.36%

+47.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.11%

60.70%

+54.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UP и ENTA

Ни UP, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UP и ENTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheels Up Experience Inc. и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
168.92M
17.16M
(UP) Общая выручка
(ENTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UP and ENTA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UP has higher volatility (43.67%) compared to ENTA (13.36%). In terms of maximum drawdown, UP dropped -99.78% vs ENTA's -96.63%.

ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UP и ENTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор