Сравнение UNP с V
UNP (Union Pacific Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, UNP returned 14.20%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.64% соответственно.
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам UNP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between UNP and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between UNP and V shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$9.29
V:
$15.24
UNP:
28.93
V:
20.98
UNP:
5.79
V:
1.29
UNP:
8.63
V:
10.84
UNP:
$18.49B
V:
$43.03B
UNP:
$8.47B
V:
$16.94B
UNP:
$9.89B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. V — Ранг доходности на риск
UNP
V
Сравнение UNP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.64 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.18 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.58 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UNP и V
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -51.90% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -20.38% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -20.38% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -28.60% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -36.36% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -13.69% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -8.26% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 11.03% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и V
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.74% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 17.50% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 22.32% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.80% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 24.47% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и V
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и V
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.03%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs V's -51.90%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор