Сравнение UNH с NOW
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 13.15% против 22.66% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам UNH и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between UNH and NOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between UNH and NOW shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
NOW:
$118.76B
UNH:
$13.23
NOW:
$1.68
UNH:
30.74
NOW:
67.97
UNH:
0.82
NOW:
8.56
UNH:
3.56
NOW:
8.75
UNH:
$449.71B
NOW:
$13.96B
UNH:
$84.55B
NOW:
$10.69B
UNH:
$22.99B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. NOW — Ранг доходности на риск
UNH
NOW
Сравнение UNH c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.74 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.33 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.90 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и NOW
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -64.54% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -60.28% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -64.54% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -64.54% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -64.54% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -51.22% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -13.74% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 33.44% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и NOW
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.29%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 24.74% | -16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 46.58% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 49.79% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 43.41% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 40.82% | -10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и NOW
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и NOW
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and NOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs NOW's -64.54%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор