PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UFPT (UFP Technologies, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 26.04% против 23.25% соответственно.

UFPT

1 день
1.27%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.06%
1 год
-4.53%
3 года*
10.66%
5 лет*
31.64%
10 лет*
26.04%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		2.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between UFPT and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г.

0.11

The correlation between UFPT and PGR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UFPT:

$8.81

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

UFPT:

25.73

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

UFPT:

0.48

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

UFPT:

2.90

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

UFPT vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-1.04

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-1.41

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.94

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-1.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-1.04

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UFPT и PGR

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-71.06%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-25.27%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-30.35%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-30.35%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-30.35%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-26.74%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-14.53%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

18.79%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и PGR

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.57%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

16.95%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

22.76%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

24.55%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

24.48%

+15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и PGR

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
154.20M
22.74B
(UFPT) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.8%
29.3%
Активы портфеля
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

UFPT and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPT has higher volatility (9.41%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs PGR's -71.06%.

UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор