Сравнение UFPT с NSSC
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPT имеют среднегодовую доходность 26.04%, а акции NSSC немного впереди с 27.28%.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам UFPT и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between UFPT and NSSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г. | 0.09 |
The correlation between UFPT and NSSC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
NSSC:
$1.25B
UFPT:
$8.81
NSSC:
$1.03
UFPT:
25.73
NSSC:
34.13
UFPT:
0.48
NSSC:
1.23
UFPT:
2.90
NSSC:
6.38
UFPT:
4.03
NSSC:
7.03
UFPT:
$608.85M
NSSC:
$197.23M
UFPT:
$172.62M
NSSC:
$112.37M
UFPT:
$111.39M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. NSSC — Ранг доходности на риск
UFPT
NSSC
Сравнение UFPT c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.91 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.57 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.55 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и NSSC
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -93.20% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -25.72% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -65.43% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -65.43% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -65.43% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -38.00% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -38.20% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 9.05% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и NSSC
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.41%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.56% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 32.22% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 42.20% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 51.07% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 49.57% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и NSSC
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и NSSC
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and NSSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.56%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs NSSC's -93.20%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор