Сравнение UFPT с CLMB
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 26.04% против 20.89% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам UFPT и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between UFPT and CLMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between UFPT and CLMB shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
CLMB:
$432.99M
UFPT:
$8.81
CLMB:
$1.16
UFPT:
25.73
CLMB:
20.57
UFPT:
0.48
CLMB:
0.87
UFPT:
2.90
CLMB:
0.62
UFPT:
4.03
CLMB:
3.66
UFPT:
$608.85M
CLMB:
$696.85M
UFPT:
$172.62M
CLMB:
$108.37M
UFPT:
$111.39M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. CLMB — Ранг доходности на риск
UFPT
CLMB
Сравнение UFPT c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.37 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и CLMB
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -89.12% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -53.40% | +22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -53.40% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -53.40% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -53.40% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -33.59% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -32.23% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 25.81% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и CLMB
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.41%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.32% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 40.72% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 52.14% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 45.76% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 40.89% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и CLMB
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и CLMB
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and CLMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs CLMB's -89.12%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор