PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с PZG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UEC returned 28.85%/yr vs -3.20%/yr for PZG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у PZG с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: 28.85% против -3.20% соответственно.

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и PZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%

Correlation

The correlation between UEC and PZG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.16

The correlation between UEC and PZG shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.10B

PZG:

$97.27M

EPS

UEC:

-$0.18

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

UEC:

4.32

PZG:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU

Доходность на риск

UEC vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.23

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.86

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

4.65

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECPZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UEC и PZG

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-93.81%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-56.18%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-56.18%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-74.05%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-90.14%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-73.53%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-68.57%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

22.43%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и PZG

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

19.29%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

58.36%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

72.88%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

62.90%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

60.72%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и PZG

Ни UEC, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
0
(UEC) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and PZG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to PZG (19.29%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs PZG's -93.81%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор