Сравнение UEC с PRGS
UEC (Uranium Energy Corp.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UEC returned 28.85%/yr vs 3.01%/yr for PRGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 28.85% против 3.01% соответственно.
UEC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -16.82%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 59.63%
- 5 лет*
- 31.89%
- 10 лет*
- 28.85%
PRGS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -27.47%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -19.13%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам UEC и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 7.96% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
PRGS Progress Software Corporation | -27.47% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
Correlation
The correlation between UEC and PRGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between UEC and PRGS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$6.10B
PRGS:
$1.33B
UEC:
-$0.18
PRGS:
$1.95
UEC:
290.85
PRGS:
1.37
UEC:
4.32
PRGS:
2.67
UEC:
$20.20M
PRGS:
$987.62M
UEC:
$5.72M
PRGS:
$802.40M
UEC:
-$104.07M
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. PRGS — Ранг доходности на риск
UEC
PRGS
Сравнение UEC c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEC | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.84 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -1.34 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEC | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.05 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UEC и PRGS
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -67.33% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.86% | -61.20% | +20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -64.10% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -64.10% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -64.10% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -55.42% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -23.56% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 38.36% | -17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и PRGS
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 17.03% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.94% | 41.70% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 49.01% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.18% | 33.45% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 33.19% | +40.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и PRGS
Ни UEC, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and PRGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.76%) compared to PRGS (17.03%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs PRGS's -67.33%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор