PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с NEOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с NEOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, UEC returned 31.89%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и NEOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

NEOV

1 день
0.51%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-35.20%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-35.62%
3 года*
-13.27%
5 лет*
-22.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и NEOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%55.75%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-35.20%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%237.98%

Correlation

The correlation between UEC and NEOV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.11

The correlation between UEC and NEOV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.10B

NEOV:

$79.17M

EPS

UEC:

-$0.18

NEOV:

-$0.32

Коэффициент P/S

UEC:

290.85

NEOV:

4.40

Коэффициент P/B

UEC:

4.32

NEOV:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

NEOV:

$16.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

NEOV:

$3.74M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

NEOV:

-$9.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

NeoVolta Inc. Common Stock

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с AZONEOV с KULRNEOV с NKENEOV с AIRNEOV с IDTNEOV с KMX

Доходность на риск

UEC vs. NEOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c NEOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECNEOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.29

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.37

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.49

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.00

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. NEOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NEOV равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и NEOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECNEOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.29

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UEC и NEOV

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и NEOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECNEOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-90.38%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-73.60%

+32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-84.32%

+30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-90.38%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-72.52%

+35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-38.92%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

35.68%

-14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и NEOV

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 27.76%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECNEOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

71.79%

-44.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

102.83%

-45.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

121.65%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

93.71%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

86.56%

-12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и NEOV

Ни UEC, ни NEOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и NEOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
0
(UEC) Общая выручка
(NEOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and NEOV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.79%) compared to UEC (27.76%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs NEOV's -90.38%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и NEOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор