PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с AYTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с AYTU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, UEC returned 31.89%/yr vs -53.73%/yr for AYTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и AYTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -11.92%.

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

AYTU

1 день
1.78%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.50%
3 года*
12.70%
5 лет*
-53.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и AYTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%14.19%
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		-11.92%52.94%-40.14%-24.87%-86.00%-77.42%-38.35%22.41%-98.22%-88.85%

Correlation

The correlation between UEC and AYTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.10

The correlation between UEC and AYTU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.10B

AYTU:

$24.07M

EPS

UEC:

-$0.18

AYTU:

-$2.91

Коэффициент P/S

UEC:

290.85

AYTU:

0.47

Коэффициент P/B

UEC:

4.32

AYTU:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

AYTU:

$56.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

AYTU:

$36.14M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

AYTU:

-$27.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Aytu BioPharma, Inc.

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с AYTU:
AYTU с ORMPAYTU с FMSTAYTU с LYSDYAYTU с ANROAYTU с CVKDAYTU с COSMAYTU с SIDU

Доходность на риск

UEC vs. AYTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AYTU
Ранг доходности на риск AYTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYTU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYTU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYTU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYTU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c AYTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECAYTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.75

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.41

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

0.97

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. AYTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AYTU равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и AYTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECAYTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.63

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.36

+0.40

Просадки

Сравнение просадок UEC и AYTU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и AYTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECAYTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-100.00%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-35.47%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-70.24%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-99.12%

+35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-100.00%

+62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-95.15%

+33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

14.92%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и AYTU

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECAYTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

14.09%

+13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

33.39%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

55.06%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

85.66%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

188.20%

-114.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и AYTU

Ни UEC, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и AYTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
12.41M
(UEC) Общая выручка
(AYTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and AYTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to AYTU (14.09%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs AYTU's -100.00%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и AYTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор