PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с MAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCU.V с MAL.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. UCU.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UCU.V returned 5.28%/yr vs 8.67%/yr for MAL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и MAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 84.10%. За последние 10 лет акции UCU.V уступали акциям MAL.TO по среднегодовой доходности: 5.28% против 8.67% соответственно.

UCU.V

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-24.20%
1 год
296.21%
3 года*
67.15%
5 лет*
34.92%
10 лет*
5.28%

MAL.TO

1 день
6.45%
1 месяц
26.33%
С начала года
84.10%
6 месяцев
104.37%
1 год
100.74%
3 года*
62.06%
5 лет*
28.63%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCU.V и MAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		-4.04%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%162.96%-52.08%-22.58%
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		84.10%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%

Correlation

The correlation between UCU.V and MAL.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г.

0.07

The correlation between UCU.V and MAL.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCU.V:

CA$595.19M

MAL.TO:

CA$1.94B

EPS

UCU.V:

-CA$0.40

MAL.TO:

CA$0.79

Коэффициент P/B

UCU.V:

8.40

MAL.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

UCU.V:

CA$0.00

MAL.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCU.V:

-CA$1.84M

MAL.TO:

CA$151.69M

EBITDA (12 мес.)

UCU.V:

-CA$31.97M

MAL.TO:

CA$115.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Magellan Aerospace Corporation

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с HURA.TOUCU.V с PSLV.TOUCU.V с SCZMUCU.V с SLVUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TO
Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXS

Доходность на риск

UCU.V vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VMAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.30

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.06

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.45

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

9.13

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. MAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAL.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и MAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VMAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и MAL.TO

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке MAL.TO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и MAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCU.VMAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-98.40%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-22.77%

-36.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.01%

-22.77%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.81%

-35.44%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.62%

-75.12%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.73%

0.00%

-60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.87%

-45.08%

-35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.10%

11.07%

+26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и MAL.TO

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCU.VMAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.95%

19.03%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.56%

36.31%

+33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.63%

44.17%

+78.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.21%

34.58%

+52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.83%

35.29%

+57.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и MAL.TO

UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.59%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.32%1.38%
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCU.V и MAL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202220232024202520260
285.10M
(UCU.V) Общая выручка
(MAL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UCU.V and MAL.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCU.V и MAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор