Сравнение UBER с S
UBER (Uber Technologies, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, UBER returned 19.56%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -16.34% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between UBER and S is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between UBER and S has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UBER:
$145.12B
S:
$5.31B
UBER:
$4.05
S:
-$0.95
UBER:
2.75
S:
5.01
UBER:
5.86
S:
3.69
UBER:
$53.69B
S:
$1.05B
UBER:
$22.03B
S:
$776.52M
UBER:
$5.85B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. S — Ранг доходности на риск
UBER
S
Сравнение UBER c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.36 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.69 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.29 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и S
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -84.35% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -39.64% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -60.20% | +29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -79.36% | +49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -66.27% | +40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 20.77% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и S
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.84%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 17.13% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 38.52% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 47.56% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 63.79% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 63.79% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и S
Ни UBER, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и S
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and S have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор