Сравнение UBER с PATH
UBER (Uber Technologies, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, UBER returned 7.35%/yr vs -30.46%/yr for PATH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -14.26%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -24.82% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between UBER and PATH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between UBER and PATH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$145.12B
PATH:
$5.90B
UBER:
$4.05
PATH:
$0.61
UBER:
17.28
PATH:
18.43
UBER:
2.75
PATH:
3.61
UBER:
5.86
PATH:
3.10
UBER:
$53.69B
PATH:
$1.67B
UBER:
$22.03B
PATH:
$1.39B
UBER:
$5.85B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. PATH — Ранг доходности на риск
UBER
PATH
Сравнение UBER c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.55 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и PATH
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -88.98% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -51.37% | +20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -65.10% | +34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -87.33% | +26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -86.88% | +56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -73.75% | +48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 28.16% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и PATH
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.84%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 19.80% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 43.04% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 63.65% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 63.64% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 64.24% | -13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и PATH
Ни UBER, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и PATH
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and PATH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор