Сравнение UBER с PANW
UBER (Uber Technologies, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, UBER returned 7.35%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам UBER и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | -1.57% |
Correlation
The correlation between UBER and PANW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.36 |
The correlation between UBER and PANW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$145.12B
PANW:
$198.15B
UBER:
$4.05
PANW:
$1.17
UBER:
17.28
PANW:
227.13
UBER:
0.11
PANW:
0.02
UBER:
2.75
PANW:
18.05
UBER:
5.86
PANW:
7.16
UBER:
$53.69B
PANW:
$10.61B
UBER:
$22.03B
PANW:
$7.63B
UBER:
$5.85B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. PANW — Ранг доходности на риск
UBER
PANW
Сравнение UBER c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.12 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и PANW
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -47.98% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -36.01% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -36.01% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -36.01% | -24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -11.37% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -14.69% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 15.82% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и PANW
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.84%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 17.10% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 31.83% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 38.54% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 41.65% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 38.59% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и PANW
Ни UBER, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и PANW
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and PANW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор