Сравнение UBER с ANET
UBER (Uber Technologies, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, UBER returned 7.35%/yr vs 47.39%/yr for ANET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам UBER и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -23.02% |
Correlation
The correlation between UBER and ANET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between UBER and ANET has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UBER:
$145.12B
ANET:
$199.22B
UBER:
$4.05
ANET:
$2.92
UBER:
17.28
ANET:
53.57
UBER:
0.11
ANET:
1.26
UBER:
2.75
ANET:
20.53
UBER:
5.86
ANET:
14.77
UBER:
$53.69B
ANET:
$9.71B
UBER:
$22.03B
ANET:
$6.17B
UBER:
$5.85B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. ANET — Ранг доходности на риск
UBER
ANET
Сравнение UBER c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.16 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.51 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.15 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и ANET
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -52.20% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -28.33% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -50.42% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -50.42% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -12.00% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -15.40% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 13.53% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и ANET
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.84%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 16.83% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 40.41% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 53.48% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 47.20% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 44.99% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и ANET
Ни UBER, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и ANET
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and ANET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор