Сравнение U с XTRA.TO
U (Unity Software Inc.) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, U returned -21.83%/yr vs -4.16%/yr for XTRA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и XTRA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U торгуется в USD, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -34.80%, что значительно ниже, чем у XTRA.TO с доходностью -26.34%.
U
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -41.27%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -21.83%
- 10 лет*
- —
XTRA.TO
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и XTRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -34.80% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -26.34% | 34.72% | -29.28% | 49.56% | 27.08% | -35.06% | -12.26% |
Correlation
The correlation between U and XTRA.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
U:
$12.51B
XTRA.TO:
CA$139.30M
U:
-$1.58
XTRA.TO:
-CA$0.05
U:
6.39
XTRA.TO:
7.72
U:
4.20
XTRA.TO:
7.27
U:
$1.92B
XTRA.TO:
CA$17.21M
U:
$1.14B
XTRA.TO:
CA$9.36M
U:
-$294.88M
XTRA.TO:
-CA$9.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск
U
XTRA.TO
Сравнение U c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | XTRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок U и XTRA.TO
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке XTRA.TO в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и XTRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -89.19% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -51.99% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -67.81% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -72.63% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -82.08% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -68.87% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 32.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и XTRA.TO
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.11% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.90% | 43.60% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.49% | 81.28% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.26% | 73.17% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.49% | 73.91% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и XTRA.TO
Ни U, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и XTRA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и XTRA.TO
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 2.73M при выручке в 5.80M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -2.31M при выручке в 5.80M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -2.26M при выручке в 5.80M, что соответствует чистой рентабельности -39.0%.
Часто задаваемые вопросы
U and XTRA.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U и XTRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор