Сравнение U с SMTGY
U (Unity Software Inc.) and SMTGY (SMA Solar Technology AG) are both stocks. Both are in the Technology sector — U in Software - Application, SMTGY in Solar. Over the past 5 years, U returned -21.83%/yr vs 4.40%/yr for SMTGY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и SMTGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -34.80%, что значительно ниже, чем у SMTGY с доходностью 60.07%.
U
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -41.27%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -21.83%
- 10 лет*
- —
SMTGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 60.07%
- 6 месяцев
- 61.88%
- 1 год
- 213.62%
- 3 года*
- -11.70%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и SMTGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -34.80% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 47.57% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 60.07% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
Correlation
The correlation between U and SMTGY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
U:
$12.51B
SMTGY:
$2.26B
U:
-$1.58
SMTGY:
-$0.52
U:
6.39
SMTGY:
1.47
U:
4.20
SMTGY:
6.16
U:
$1.92B
SMTGY:
$1.53B
U:
$1.14B
SMTGY:
$128.89M
U:
-$294.88M
SMTGY:
-$42.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. SMTGY — Ранг доходности на риск
U
SMTGY
Сравнение U c SMTGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и SMA Solar Technology AG (SMTGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | SMTGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.93 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 18.38 | -17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.69 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок U и SMTGY
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке SMTGY в -89.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и SMTGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -89.48% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -36.24% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -89.29% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -89.48% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -44.78% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -48.26% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 11.67% | +21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и SMTGY
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.23%, в то время как у SMA Solar Technology AG (SMTGY) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 24.11% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.90% | 48.85% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.49% | 80.14% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.26% | 74.49% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.49% | 85.96% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и SMTGY
Ни U, ни SMTGY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и SMTGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и SMA Solar Technology AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и SMTGY
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
SMTGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о валовой прибыли в 87.89M при выручке в 346.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
SMTGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила об операционной прибыли в 15.24M при выручке в 346.53M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
SMTGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о чистой прибыли в -1.65M при выручке в 346.53M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
U and SMTGY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (24.11%) compared to U (16.23%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs SMTGY's -89.48%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и SMTGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор