Сравнение U с QXO
U (Unity Software Inc.) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, U returned -21.83%/yr vs -19.91%/yr for QXO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и QXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -34.80%, что значительно ниже, чем у QXO с доходностью -19.44%.
U
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -41.27%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -21.83%
- 10 лет*
- —
QXO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -26.94%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- -7.59%
- 5 лет*
- -19.91%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам U и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -34.80% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
QXO QXO, Inc | -19.44% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | 41.02% |
Correlation
The correlation between U and QXO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
U:
$12.51B
QXO:
$115.68M
U:
-$1.58
QXO:
-$1.03
U:
6.39
QXO:
0.91
U:
4.20
QXO:
0.01
U:
$1.92B
QXO:
$8.56B
U:
$1.14B
QXO:
$1.98B
U:
-$294.88M
QXO:
-$152.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. QXO — Ранг доходности на риск
U
QXO
Сравнение U c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.43 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.90 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.05 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок U и QXO
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -95.44% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -42.59% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -95.44% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -95.44% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -93.40% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -56.37% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 20.33% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и QXO
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с QXO, Inc (QXO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.68% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.90% | 46.00% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.49% | 58.69% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.26% | 145.36% | -68.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.49% | 123.58% | -47.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и QXO
Ни U, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и QXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и QXO
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
U and QXO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (16.23%) compared to QXO (14.68%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs QXO's -95.44%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор