Сравнение U с PLTR
U (Unity Software Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — U in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, U returned -21.83%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности U и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -34.80%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
U
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -41.27%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -21.83%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -34.80% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 75.84% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between U and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between U and PLTR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$12.51B
PLTR:
$350.85B
U:
-$1.58
PLTR:
$0.89
U:
6.39
PLTR:
67.07
U:
4.20
PLTR:
41.52
U:
$1.92B
PLTR:
$5.22B
U:
$1.14B
PLTR:
$4.39B
U:
-$294.88M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. PLTR — Ранг доходности на риск
U
PLTR
Сравнение U c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.86 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок U и PLTR
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -84.62% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -38.19% | -27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -40.61% | -30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -79.14% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -34.13% | -51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -40.29% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | 20.71% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и PLTR
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.23%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 17.24% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.90% | 38.35% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.49% | 50.93% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.26% | 65.44% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.49% | 69.81% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и PLTR
Ни U, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности U и PLTR
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
U and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to U (16.23%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs PLTR's -84.62%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор