Сравнение TYGO с VALE
TYGO (Tigo Energy Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. TYGO operates in Solar (Technology), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, TYGO returned -43.68%/yr vs 10.73%/yr for VALE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYGO и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYGO показывает доходность 139.13%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 15.04%.
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам TYGO и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -18.77% |
Correlation
The correlation between TYGO and VALE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between TYGO and VALE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYGO:
$239.51M
VALE:
$64.08B
TYGO:
$0.05
VALE:
$0.65
TYGO:
65.77
VALE:
22.94
TYGO:
2.02
VALE:
1.62
TYGO:
5.86
VALE:
1.75
TYGO:
$109.89M
VALE:
$39.53B
TYGO:
$47.97M
VALE:
$13.65B
TYGO:
$12.07M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYGO vs. VALE — Ранг доходности на риск
TYGO
VALE
Сравнение TYGO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYGO | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 3.35 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 11.56 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYGO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.30 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TYGO и VALE
Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYGO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -92.78% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -19.85% | -29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.45% | -41.94% | -55.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.43% | -15.88% | -71.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.42% | -36.72% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 5.75% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYGO и VALE
Tigo Energy Inc. (TYGO) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что TYGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYGO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 9.08% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.99% | 26.61% | +51.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.08% | 31.92% | +69.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.15% | 35.45% | +56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.15% | 40.87% | +51.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYGO и VALE
TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGO Tigo Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYGO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tigo Energy Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYGO и VALE
TYGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TYGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TYGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
TYGO and VALE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYGO has higher volatility (17.91%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYGO и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор