PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYGO с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYGO с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TYGO (Tigo Energy Inc.) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. TYGO operates in Solar (Technology), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, TYGO returned -43.68%/yr vs -75.48%/yr for SDEV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYGO и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tigo Energy Inc. (TYGO) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYGO показывает доходность 139.13%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%.

TYGO

1 день
0.30%
1 месяц
-22.72%
С начала года
139.13%
6 месяцев
102.45%
1 год
189.47%
3 года*
-43.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYGO и SDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
TYGO
Tigo Energy Inc.		139.13%40.12%-52.88%-79.51%3.03%3.02%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-43.18%

Correlation

The correlation between TYGO and SDEV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYGO:

$239.51M

SDEV:

$192.22M

EPS

TYGO:

$0.05

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

TYGO:

65.77

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

TYGO:

2.02

SDEV:

20.47

Коэффициент P/B

TYGO:

5.86

SDEV:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

TYGO:

$109.89M

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

TYGO:

$47.97M

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

TYGO:

$12.07M

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tigo Energy Inc.

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с AUTYGO с KLACTYGO с BETYGO с CRVS
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с VALESDEV с AUSDEV с GDX

Доходность на риск

TYGO vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYGO c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGOSDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.16

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.64

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.40

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

-0.59

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYGO vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGOSDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.16

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TYGO и SDEV

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGOSDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-100.00%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-98.83%

+49.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.45%

-98.89%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.43%

-100.00%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.42%

-82.68%

+27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.75%

66.80%

-46.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TYGO и SDEV

Текущая волатильность для Tigo Energy Inc. (TYGO) составляет 17.91%, в то время как у Stablecoin Development Corporation (SDEV) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что TYGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGOSDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

21.69%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.99%

185.11%

-107.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.08%

244.75%

-143.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.15%

140.43%

-48.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.15%

333.78%

-241.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYGO и SDEV

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%.

ПозицияTTM2025
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYGO и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tigo Energy Inc. и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M20222023202420252026
25.20M
2.46M
(TYGO) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TYGO and SDEV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEV has higher volatility (21.69%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs SDEV's -100.00%.

TYGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYGO и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор