Сравнение TXRH с LRCX
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 15.77% против 46.35% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам TXRH и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between TXRH and LRCX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between TXRH and LRCX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
LRCX:
$409.71B
TXRH:
$6.26
LRCX:
$5.29
TXRH:
26.81
LRCX:
61.36
TXRH:
1.67
LRCX:
4.64
TXRH:
1.84
LRCX:
18.98
TXRH:
$6.06B
LRCX:
$21.68B
TXRH:
$1.14B
LRCX:
$10.84B
TXRH:
$701.29M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LRCX — Ранг доходности на риск
TXRH
LRCX
Сравнение TXRH c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.60 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 14.02 | -14.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 47.19 | -48.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 5.46 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LRCX
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -87.90% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -20.01% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -47.10% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -56.39% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -56.39% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -5.60% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -28.18% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 5.93% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LRCX
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 15.63%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 18.51% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 42.13% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 51.52% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 46.25% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 44.76% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LRCX
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LRCX
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LRCX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to TXRH (15.63%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор