Сравнение TXN с LX
TXN (Texas Instruments Incorporated) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TXN returned 12.46%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXN и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 0.36% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
Correlation
The correlation between TXN and LX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
LX:
$348.44M
TXN:
$5.88
LX:
$8.27
TXN:
49.50
LX:
0.25
TXN:
14.41
LX:
0.03
TXN:
15.85
LX:
0.03
TXN:
$18.44B
LX:
$13.33B
TXN:
$10.57B
LX:
$6.95B
TXN:
$8.21B
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. LX — Ранг доходности на риск
TXN
LX
Сравнение TXN c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.95 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -1.38 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.07 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.35 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и LX
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -93.19% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -72.18% | +42.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -81.04% | +47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -90.23% | +56.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -85.24% | +74.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -63.32% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 49.57% | -35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и LX
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 22.74% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 36.53% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 63.97% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 73.71% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 323.46% | -292.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и LX
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности LX в 18.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и LX
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and LX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs LX's -93.19%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор