Сравнение TVE.TO с PLTR
TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TVE.TO returned 42.99%/yr vs 45.41%/yr for PLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVE.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -21.82%.
TVE.TO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 74.07%
- 6 месяцев
- 74.35%
- 1 год
- 209.16%
- 3 года*
- 64.95%
- 5 лет*
- 42.99%
- 10 лет*
- 15.03%
PLTR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 111.66%
- 5 лет*
- 45.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVE.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 74.07% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | 76.39% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -21.82% | 124.30% | 377.77% | 161.08% | -62.51% | -22.71% | 136.17% |
Correlation
The correlation between TVE.TO and PLTR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TVE.TO:
CA$6.78B
PLTR:
$350.85B
TVE.TO:
-CA$0.19
PLTR:
$0.89
TVE.TO:
4.78
PLTR:
67.07
TVE.TO:
3.84
PLTR:
41.52
TVE.TO:
CA$1.44B
PLTR:
$5.22B
TVE.TO:
CA$560.03M
PLTR:
$4.39B
TVE.TO:
CA$596.84M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVE.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TVE.TO
PLTR
Сравнение TVE.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVE.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.07 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.09 | 0.23 | +20.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.24 | 0.42 | +68.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVE.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00 | 0.18 | +5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TVE.TO и PLTR
Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVE.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -83.57% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -39.63% | +29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -41.05% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -77.89% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -34.46% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -39.54% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 21.60% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVE.TO и PLTR
Текущая волатильность для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) составляет 14.15%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVE.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 17.00% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 38.63% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.14% | 51.06% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.69% | 65.41% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 69.89% | -16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVE.TO и PLTR
Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 0.94% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVE.TO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVE.TO и PLTR
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TVE.TO and PLTR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор