PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с GOOGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.03%/yr vs 27.04%/yr for GOOGL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.03% против 27.04% соответственно.

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%

GOOGL

1 день
-1.09%
1 месяц
-7.42%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.88%
1 год
114.30%
3 года*
46.27%
5 лет*
28.51%
10 лет*
27.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		18.34%58.42%47.52%54.56%-35.23%65.21%27.75%22.89%7.54%23.93%

Correlation

The correlation between TVE.TO and GOOGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.12

The correlation between TVE.TO and GOOGL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.78B

GOOGL:

$4.45T

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.78

GOOGL:

10.50

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.84

GOOGL:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

TVE.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TOGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
3.93

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
5.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

6.10

+14.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.24

21.01

+48.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TOGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

3.93

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.85

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и GOOGL

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-56.06%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-18.86%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-31.02%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-39.63%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-39.63%

-52.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.08%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-11.99%

-39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.46%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и GOOGL

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

8.96%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

21.12%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

29.30%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

31.91%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

29.85%

+23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и GOOGL

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GOOGL в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
375.55M
109.90B
(TVE.TO) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, GOOGL значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.7%
62.5%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and GOOGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор