PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с FIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTI с FIGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TTI (TETRA Technologies, Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTI returned 20.78%/yr vs -18.96%/yr for FIGS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTI и FIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и FIGS, Inc. (FIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 1.94%.

TTI

1 день
6.78%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
18.80%
1 год
234.01%
3 года*
50.67%
5 лет*
20.78%
10 лет*
4.53%

FIGS

1 день
-2.44%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
127.50%
3 года*
13.26%
5 лет*
-18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTI и FIGS

2026 (YTD)20252024202320222021
TTI
TETRA Technologies, Inc.		5.87%161.73%-20.80%30.64%21.83%-20.89%
FIGS
FIGS, Inc.		1.94%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-2.61%

Correlation

The correlation between TTI and FIGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$1.36B

FIGS:

$2.27B

EPS

TTI:

$0.05

FIGS:

$0.22

Коэффициент P/E

TTI:

183.89

FIGS:

52.71

Коэффициент PEG

TTI:

0.22

FIGS:

0.20

Коэффициент P/S

TTI:

2.12

FIGS:

3.22

Коэффициент P/B

TTI:

4.75

FIGS:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.05M

FIGS:

$666.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$154.82M

FIGS:

$443.68M

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$85.97M

FIGS:

$56.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

FIGS, Inc.

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE
Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEIS

Доходность на риск

TTI vs. FIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c FIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIFIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.06

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.66

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.86

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

11.14

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. FIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа FIGS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и FIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIFIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.06

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.27

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TTI и FIGS

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и FIGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIFIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-92.77%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.66%

-33.24%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.43%

-58.15%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-92.77%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.24%

-76.89%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-75.93%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

11.49%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и FIGS

Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 18.11%, в то время как у FIGS, Inc. (FIGS) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIFIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

31.14%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.31%

51.02%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.63%

62.29%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

70.11%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.52%

70.32%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и FIGS

Ни TTI, ни FIGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIGS
FIGS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и FIGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
156.25M
159.90M
(TTI) Общая выручка
(FIGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTI и FIGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TETRA Technologies, Inc. и FIGS, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.5%
67.7%
Активы портфеля
TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

TTI and FIGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (31.14%) compared to TTI (18.11%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs FIGS's -92.77%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTI и FIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор