Сравнение TTD с NBIS
TTD (The Trade Desk, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TTD returned -72.81% vs 351.53% for NBIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | -0.09% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between TTD and NBIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.27B
NBIS:
$67.36B
TTD:
$0.89
NBIS:
$3.17
TTD:
21.88
NBIS:
68.67
TTD:
0.29
NBIS:
23.59
TTD:
3.19
NBIS:
65.42
TTD:
3.78
NBIS:
9.30
TTD:
$2.97B
NBIS:
$877.90M
TTD:
$2.31B
NBIS:
$420.60M
TTD:
$725.01M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. NBIS — Ранг доходности на риск
TTD
NBIS
Сравнение TTD c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 7.79 | -8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 17.86 | -19.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 3.39 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.19 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и NBIS
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.07%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.07% | -58.27% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.35% | -45.47% | -32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -17.58% | -68.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -19.02% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.98% | 19.79% | +36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и NBIS
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 19.61%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 33.60% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 71.53% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.21% | 104.78% | -40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 110.72% | -43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.47% | 110.72% | -42.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и NBIS
Ни TTD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTD and NBIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.07% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор