Сравнение TT с CLMB
TT (Trane Technologies plc) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 23.62% против 20.89% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам TT и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between TT and CLMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.10 |
The correlation between TT and CLMB shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.39B
CLMB:
$432.99M
TT:
$12.94
CLMB:
$1.16
TT:
35.48
CLMB:
20.57
TT:
1.62
CLMB:
0.87
TT:
4.76
CLMB:
0.62
TT:
11.89
CLMB:
3.66
TT:
$21.60B
CLMB:
$696.85M
TT:
$7.76B
CLMB:
$108.37M
TT:
$4.25B
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CLMB — Ранг доходности на риск
TT
CLMB
Сравнение TT c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.18 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.37 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.18 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TT и CLMB
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -89.12% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -53.40% | +33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -53.40% | +28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -53.40% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -53.40% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -33.59% | +26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -32.23% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 25.81% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CLMB
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.32% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 40.72% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 52.14% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 45.76% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 40.89% | -12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CLMB
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CLMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CLMB
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CLMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CLMB's -89.12%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор